8月7日基金净值:广发汇康定期开放债券最新净值1.0368,涨0.04%

本站消息,8月7日,广发汇康定期开放债券最新单位净值为1.0368元,累计净值为1.2441元,较前一交易日上涨0.04%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.81%,近3个月上涨1.81%,近6个月上涨3.17%,近1年上涨5.01%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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广发汇康定期开放债券为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比115.63%,现金占净值比0.08%。

该基金的基金经理为方抗,方抗于2021年9月22日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报11.73%。

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